Предоставление валютного договора будет вне зависимости от суммы платежа или перевода в валюте

В Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» 22 августа 2024 года внесены изменения. А именно:  расширена сфера требований по представлению валютного договора по валютным операциям и ограничить покупку валюты по заявкам.

В правилах уточнена процедура учетной регистрации, а также снятия с учетной регистрации валютных договоров по движению капитала и счетов в иностранных банках.

Согласно поправкам, с 01.01.2025 г. представление валютного договора не будет требоваться только в следующих случаях:
• если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, и отправителем или бенефициаром платежа и (или) перевода денег является клиент уполномоченного банка, являющийся физическим лицом, филиалом и (или) представительством иностранного юридического лица или нерезидентом-юридическим лицом (за исключением платежей и (или) переводов денег по валютному договору, на который распространяется требование получения учетного номера);
• если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, и резидентом-юридическим лицом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) совершена или подтверждена запись о том, что такой платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера (за исключением платежей и (или) переводов денег по валютному договору, на который распространяется требование получения учетного номера).

В остальных случаях предоставление валютного договора обязательно.

Кроме того, в правилах  исключили «лазейку», когда клиентом подаются несколько заявок на покупку безналичной иностранной валюты, каждая из которых на сумму меньше установленного порога в 50 000 долларов США в эквиваленте (и при этом, в совокупности, де-факто общая сумма всех поданных заявок на приобретение иностранной валюты превышает установленный для этих целей порог).

С 01.01.2025 г. при покупке юридическими лицами-резидентами в одном уполномоченном банке в один рабочий день безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте, к заявке (заявкам) будет прилагаться указание уполномоченному банку, что в случае неиспользования купленной валюты в течение 10 рабочих дней со дня покупки данная валюта будет продана за национальную валюту в течение последующих 3 рабочих дней.